| Prefeitura Municipal Santa Maria - RS |
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| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
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| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
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| Julho/2024 a Junho/2025 – Bimestre Maio-Junho/2025 |
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| RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) |
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| ESPECIFICAÇÃO |
07/2024 |
08/2024 |
09/2024 |
10/2024 |
11/2024 |
12/2024 |
01/2025 |
02/2025 |
03/2025 |
04/2025 |
05/2025 |
06/2025 |
TOTAL (Últimos 12 meses) |
Líquido (desmarcar caixinha)
Partes em vermelho - Bruta
PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
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| RECEITAS CORRENTES (I) |
105.318.151,46 |
89.535.808,77 |
88.536.198,39 |
95.019.034,60 |
83.647.693,31 |
126.284.948,44 |
114.433.247,28 |
124.851.677,90 |
93.216.134,57 |
98.946.492,53 |
108.042.161,51 |
90.017.594,78 |
1.217.849.143,54 |
1.215.371.389,96 |
Saldo da Receita Líquida – Consolidado |
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Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
26.079.493,10 |
27.739.707,25 |
26.611.467,43 |
30.358.329,36 |
25.317.337,65 |
35.043.045,90 |
37.493.958,59 |
57.542.773,06 |
26.946.097,16 |
25.990.630,90 |
27.176.529,53 |
26.290.694,74 |
372.590.064,67 |
390.650.300,00 |
NR 1.1 (para conferir) |
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| IPTU |
3.771.379,68 |
3.777.696,11 |
4.208.183,50 |
4.347.690,52 |
3.478.690,25 |
4.859.718,01 |
10.668.943,77 |
28.732.746,74 |
4.596.654,39 |
4.216.261,14 |
4.086.605,66 |
4.161.444,34 |
80.906.014,11 |
88.097.900,00 |
NR 1.1.1.2.50 |
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| ISS |
11.304.385,27 |
10.885.469,25 |
10.921.041,68 |
11.876.707,76 |
11.291.871,89 |
12.044.814,67 |
13.353.324,91 |
10.755.481,22 |
10.371.977,77 |
11.029.138,09 |
11.531.776,58 |
11.651.464,50 |
137.017.453,59 |
149.109.600,00 |
NR 1.1.1.4 |
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| ITBI |
3.005.922,20 |
2.858.599,89 |
2.832.038,94 |
4.336.268,60 |
2.166.754,61 |
3.221.178,24 |
2.680.519,32 |
3.151.589,53 |
2.898.860,07 |
2.915.001,53 |
3.381.172,40 |
2.741.966,42 |
36.189.871,75 |
34.364.600,00 |
NR 1.1.1.2.53 |
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| IRRF |
6.485.215,05 |
8.675.579,20 |
6.740.424,35 |
8.164.054,82 |
6.965.688,08 |
12.668.462,61 |
6.522.216,67 |
4.999.482,53 |
6.412.507,21 |
6.208.507,42 |
6.322.565,58 |
6.092.018,38 |
86.256.721,90 |
86.380.000,00 |
NR 1.1.1.3 |
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| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
1.512.590,90 |
1.542.362,80 |
1.909.778,96 |
1.633.607,66 |
1.414.332,82 |
2.248.872,37 |
4.268.953,92 |
9.903.473,04 |
2.666.097,72 |
1.621.722,72 |
1.854.409,31 |
1.643.801,10 |
32.220.003,32 |
32.698.200,00 |
NR 1.1.2 |
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| Contribuições |
5.780.694,38 |
6.259.845,61 |
6.601.981,15 |
5.142.601,86 |
4.801.306,26 |
10.740.186,95 |
1.969.747,64 |
4.495.474,31 |
4.552.009,79 |
4.703.237,60 |
4.915.986,81 |
4.468.219,82 |
64.431.292,18 |
61.381.000,00 |
NR 1.2 |
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| Receita Patrimonial |
11.487.489,40 |
5.005.315,42 |
3.348.862,13 |
3.861.160,01 |
7.238.996,58 |
1.339.093,12 |
6.346.131,01 |
5.085.689,03 |
12.288.729,83 |
7.691.052,40 |
5.765.899,65 |
5.788.481,64 |
75.246.900,22 |
64.006.117,56 |
NR 1.3 (para conferir) |
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| Rendimentos de Aplicação Financeira |
6.802.292,47 |
4.931.165,35 |
3.271.067,35 |
3.790.385,12 |
3.629.040,59 |
1.277.591,83 |
6.286.836,24 |
5.031.179,60 |
4.889.080,70 |
7.633.029,12 |
5.695.085,62 |
5.713.798,06 |
58.950.552,05 |
55.883.117,56 |
NR 1.3.2 |
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| Outras Receitas Patrimoniais |
4.685.196,93 |
74.150,07 |
77.794,78 |
70.774,89 |
3.609.955,99 |
61.501,29 |
59.294,77 |
54.509,43 |
7.399.649,13 |
58.023,28 |
70.814,03 |
74.683,58 |
16.296.348,17 |
8.123.000,00 |
NR 1.3.1 (Ver no BR se tem mais algum nível) |
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| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.119.257,50 |
0,00 |
1.119.257,50 |
209.708,05 |
NR 1.6 |
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|
Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo
17
Transferências Correntes |
60.097.668,99 |
49.058.849,86 |
50.026.795,07 |
50.351.688,16 |
45.563.247,06 |
78.060.755,32 |
64.637.969,61 |
55.854.585,08 |
47.784.294,67 |
Emitir o balancete da receita bruta
58.577.295,12 |
Emitir o balancete da receita bruta
66.489.532,23 |
Emitir o balancete da receita bruta
51.696.207,20 |
699.580.083,40 |
680.587.464,35 |
NR 1.7 (para conferir) |
Saldo da Receita Bruto (somente as vermelhas) – Consolidado |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do FPM |
13.560.282,32 |
10.607.840,87 |
11.046.581,64 |
9.240.293,19 |
11.827.997,21 |
19.080.121,19 |
11.908.316,51 |
15.979.585,68 |
10.523.292,31 |
10.693.460,66 |
13.641.025,31 |
14.011.207,18 |
152.120.004,07 |
167.400.000,00 |
NR 1.7.1.1.51 |
|
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|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ICMS |
15.386.427,74 |
13.667.585,56 |
14.672.901,39 |
14.124.498,94 |
13.309.225,16 |
16.462.197,50 |
11.589.083,47 |
11.946.432,47 |
12.102.303,54 |
14.856.542,85 |
15.153.726,21 |
12.299.890,36 |
165.570.815,19 |
172.670.000,00 |
NR 1.7.2.1.50 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto
Cota-Parte do IPVA |
5.413.446,60 |
2.142.126,25 |
1.439.980,26 |
1.019.076,92 |
655.537,77 |
14.364.856,61 |
17.688.552,17 |
6.049.175,81 |
5.152.123,36 |
8.914.326,86 |
11.781.062,96 |
3.992.573,72 |
78.612.839,29 |
77.940.000,00 |
NR 1.7.2.1.51 |
|
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|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ITR |
16.064,71 |
42.916,60 |
363.874,95 |
1.720.917,47 |
342.755,40 |
322.253,17 |
147.971,59 |
8.211,79 |
10.600,75 |
45.740,20 |
27.421,14 |
5.259,27 |
3.053.987,04 |
3.260.000,00 |
NR 1.7.1.1.52 |
|
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|
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências da LC 61/1989 |
180.141,46 |
194.408,03 |
162.596,74 |
227.530,57 |
163.262,46 |
183.880,19 |
156.222,84 |
134.572,09 |
155.235,51 |
165.357,28 |
131.206,38 |
168.909,81 |
2.023.323,36 |
1.900.000,00 |
NR 1.7.2.1.52 |
|
|
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|
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|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências do FUNDEB |
14.295.154,39 |
13.215.102,34 |
13.414.303,81 |
14.982.352,99 |
13.159.629,90 |
18.556.370,29 |
15.765.209,96 |
15.220.422,70 |
13.544.506,46 |
16.376.019,69 |
18.167.680,44 |
14.510.150,44 |
181.206.903,41 |
173.200.000,00 |
NR 1.7.5 |
|
|
|
|
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Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28.
e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver.
Outras Transferências Correntes |
11.246.151,77 |
9.188.870,21 |
8.926.556,28 |
9.037.018,08 |
6.104.839,16 |
9.091.076,37 |
7.382.613,07 |
6.516.184,54 |
6.296.232,74 |
7.525.847,58 |
7.587.409,79 |
6.708.216,42 |
116.992.211,04 |
84.217.464,35 |
Se apontar diferença, analisar nas deduções do BR – NR 1.7 – se não existe alguma dedução
Pega toda a NR 1.7 e diminuiu as de acima |
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|
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado.
Outras Receitas Correntes |
1.872.805,59 |
1.472.090,63 |
1.947.092,61 |
5.305.255,21 |
726.805,76 |
1.101.867,15 |
3.985.440,43 |
1.873.156,42 |
1.645.003,12 |
1.984.276,51 |
2.574.955,79 |
1.773.991,38 |
26.262.740,60 |
18.536.800,00 |
NR 1.9 |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES (II) |
13.232.293,17 |
11.855.367,21 |
10.756.499,26 |
15.367.679,10 |
10.013.438,31 |
17.926.828,19 |
16.387.131,83 |
13.431.427,18 |
12.361.630,39 |
15.817.478,99 |
15.908.683,61 |
13.258.318,57 |
166.316.775,81 |
167.519.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência |
3.310.000,29 |
3.773.018,54 |
4.051.859,61 |
3.623.911,01 |
3.651.476,14 |
9.683.825,17 |
750.876,25 |
2.962.950,27 |
3.292.100,20 |
3.302.123,15 |
3.541.999,28 |
3.308.864,72 |
45.253.004,63 |
47.029.000,00 |
1.2.1.5 |
|
|
|
|
|
|
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
584.882,93 |
543.203,31 |
725.101,02 |
4.534.261,00 |
84.617,68 |
92.271,13 |
2.927.110,82 |
889.398,46 |
601.853,20 |
1.072.281,75 |
1.187.731,86 |
635.272,40 |
13.877.985,56 |
9.036.600,00 |
1.9.9.9.03 (Compensação financeira) |
|
|
|
|
|
|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários |
3.516.165,42 |
2.208.169,95 |
918.099,64 |
1.545.121,77 |
1.017.588,93 |
-771.216,72 |
4.411.115,52 |
2.755.482,97 |
2.878.965,95 |
4.507.988,61 |
3.032.064,15 |
3.218.613,47 |
29.238.159,66 |
29.160.000,00 |
1.3.2.1.04 (Inclusão desta linha de acordo com as regras Gerais e Instruções de Preenchimento do RREO 2022) |
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|
colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB |
5.821.244,53 |
5.330.975,41 |
5.061.438,99 |
5.664.385,32 |
5.259.755,56 |
8.921.948,61 |
8.298.029,24 |
6.823.595,48 |
5.588.711,04 |
6.935.085,48 |
8.146.888,32 |
6.095.567,98 |
77.947.625,96 |
82.294.000,00 |
Ver no Balancete da receita: Dedução de receita para formação do FUNDEB |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) |
92.085.858,29 |
77.680.441,56 |
77.779.699,13 |
79.651.355,50 |
73.634.255,00 |
108.358.120,25 |
98.046.115,45 |
111.420.250,72 |
80.854.504,18 |
83.129.013,54 |
92.133.477,90 |
76.759.276,21 |
1.051.532.367,73 |
1.047.851.789,96 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV) |
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90.000,00 |
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139.187,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479.187,00 |
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Relatórios – demonstrativos – gerenciais – fontes de recursos – comparativo de receita e despesa
CO 3110 – 3140 (Ver o que é corrente) |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
92.085.858,29 |
77.680.441,56 |
77.779.699,13 |
79.651.355,50 |
73.634.255,00 |
108.268.120,25 |
98.046.115,45 |
111.281.063,72 |
80.604.504,18 |
83.129.013,54 |
92.133.477,90 |
76.759.276,21 |
1.051.053.180,73 |
1.047.851.789,96 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
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0,00 |
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CO 3120 |
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| (-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) |
412.304,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
412.304,00 |
824.608,00 |
443.256,00 |
443.256,00 |
434.148,00 |
428.076,00 |
428.076,00 |
428.076,00 |
5.491.016,00 |
4.925.000,00 |
Consultar no saldo da receita: Receita 154 e 155 |
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| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) |
91.673.554,29 |
77.268.137,56 |
77.367.395,13 |
79.239.051,50 |
73.221.951,00 |
107.443.512,25 |
97.602.859,45 |
110.837.807,72 |
80.170.356,18 |
82.700.937,54 |
91.705.401,90 |
76.331.200,21 |
1.045.562.164,73 |
1.042.926.789,96 |
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conferir valor de emendas no relatório: relatório. Demonstr. Gerencias. Fonte de recurso. Comparativo. 3110 e 3150... |
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RCL IPLAN |
202.928,19 |
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RCL Pref. |
1.032.502.628,20 |
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RCL IPASSP |
12.301.968,22 |
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Amilton Jesus Winkelmann S. Pereira |
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Joice Melo Dias |
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Luiz Carlos Teixeira de Oliveira |
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Rodrigo Decimo |
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Diferenças entre SICONFI e TCE: |
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1.045.007.524,61 |
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Contador CRC 80.569 |
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Controladora Geral do Município – Em Exercício |
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Secretário de Município da Fazenda |
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Prefeito Municipal |
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A partir de 2023 a única diferença será a receita do ACE e ACS que a STN não deduz. |
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CPF: 808.048.100-87 |
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CPF: 011.280.210-99 |
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CPF: 423.718.480-34 |
|
CPF: 607.664.410-91 |
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RCL |
1.045.007.524,61 |
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0,00 |
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ITENS DE VERIFICAÇÃO DO RANKING: |
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1. Conferir os totais de cada dedução com o total do balancete até o período. |
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2. Conferir o total da RCL com os anexos: 1, 2, 3 e 4 do RGF |
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3. Conferir o valor das emendas (individual e de bancada) deste anexo com o anexo 1 do RGF |
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4. Conferir o valor das receitas municipais com tributos (IPTU, ISS, ITBI, IRRF) deste anexo com o anexo I-C da DCA |
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5. Conferir se os valores das transf. Munic. (Cotas parte FPM, ICMS, IPVA, ITR e Fundeb) deste relatório são iguais ao Anexo I-C da DCA |
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Partes em preto - preenche com a consolidada líquida (Desmarcar caixinhas das deduções) |
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Partes em vermelho - preecnhe com a consolidada bruta (deixar marcado a caixinha) |
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